hth华体会官网（集团）有限责任公司

2018年度财务等重大hth华体会官网内容

一、年度报告

（一）企业基本情况

1、中文名称：hth华体会官网（集团）有限责任公司

简称：hth华体会官网集团

2、外文名称：SHANXI CABLE&BROADCASTING INFORMATION NETWORK (GROUP) CO.,LTD.

3、法定代表人：王雷

4、股东名称：山西广播电视台

5、注册地址：山西省太原市长治路453号

6、办公地址及邮编：山西省太原市长治路453号，030006

7、网址：gzhnxhdjkxx.com

8、电子信箱： isxtv@isxtv.com

9、简介：

hth华体会官网（集团）有限责任公司成立于2011年4月，是经省委、省政府批准组建的大型国有骨干文化企业，由山西广播电视台出资成立。集团作为全省广播电视网络整合和统一规划、建设、运营、管理的唯一主体，按照“行政推动、市场运作，先垂直管理、实现统一领导和经营，后资产重组的方式，整合全省广播电视有线网络”的原则，整合全省广播电视网络。

集团积极从事有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播；广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营和管理；高清交互数字电视、视频点播、时移电视、互联网电视、跨屏转移等广播电视新业务的开发；宽带数据专网、互联网接入、公共信息服务和物联网、云计算应用平台建设等“三网融合”新业务的开发，全力推动全省广电网络实现由小网变大网，模拟变数字，单向变双向，看电视变用电视的根本转变。

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据：

（1）资产状况：截止2018年12月底，集团公司账面资产余额76627.9万元，负债总额32816.2万元，净资产余额43811.7万元。

（2）经营情况：2018年全年累计实现营业收入总额14688.3万元，成本与费用累计支出总额14459.4万元，实现营业利润228.9万元，营业外收入201.3万元，全年累计实现净利润426.3万元。

2、主要报表数据：

（1）财务状况

（2）经营情况

3、主要财务指标情况：

1、资产总额：12月末资产总额合计76627.9万元，比期初资产总额增长8670.2万元，上涨幅度11%；

2、负债总额：12月末负债总额32816.2万元，比期初负债总额增长6960.1万元，上涨幅度21%；

3、资产负债率：12月末总资产负债率42.8%，扣除非经常性资产负债后的资产负债率为36.2%。

4、营业收入：全年累计实现营业收入14688.3万元，比去年同期营业收入总额上涨1842.6万元，上涨幅度13%；

5、利润总额：全年累计净利润盈利426.3万元，去年同期盈利876.1万元。

4、审计报告意见

2018年企业财务报告经审计后，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了2018年的财务状况、经营情况以及现金流量情况。

（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

1、认缴和实缴的出资额：1.5亿元

2、出资时间：2012年8月8日

3、出资方式：货币。

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

1、高管任职情况

王雷，男，56岁，2011年5月至2011年12月任集团总经理，2011年12月至2012年2月任集团董事、总经理，2012年2月至2015年9月任集团党委委员、董事、总经理，2015年9月至2015年10月任集团党委书记、董事长。2015年10月至今任山西广播电视台党委委员、集团党委书记、董事长。

赵文华，男，52岁，2011年12月至2012年2月任集团副总经理，2012年2月至2016年10月任集团党委委员、副总经理，2016年10月至2017年11月任集团党委委员、董事、总经理，2017年11月至2017年12月任集团党委副书记、董事、总经理，2017年12月至今任集团党委副书记、副董事长、总经理。

丁建勤，男，59岁，2011年12月至2012年12月任集团党委副书记、纪委书记、董事，2012年12月至2017年11月任集团党委副书记、纪委书记、董事、工会主席，2017年11月至2017年12月集团专职党委副书记、纪委书记、董事、工会主席，2017年12月至2018年3月任集团专职党委副书记、纪委书记、副董事长、工会主席，2018年3月至今任集团专职党委副书记、纪委书记、副董事长。

2、高管薪酬情况

根据《hth华体会官网（集团）有限责任公司薪酬管理暂行办法》规定，企业领导人薪酬结构由基本工资、绩效工资和福利补贴三部分构成。

2018年度企业领导人薪酬情况如下：

王 雷 集团党委书记、董事长

年度薪酬总额：26.51万元。

赵文华 集团党委副书记、副董事长、总经理

年度薪酬总额：24.20万元。

丁建勤 专职党委副书记、纪委书记、副董事长

年度薪酬总额：25.55万元。

3、员工收入水平

2018年度在岗职工平均工资水平为：7.73万元

以上数据为税后实际收入，不包括高温补贴、取暖补贴。

（五）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

企业控股股东及实际控制人未发生变化。

（六）董事会报告摘要

无

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大经营决策：按照省委省政府关于全省网络整合和发展的决策部署，推进全省广电网络整合和下一代广播电视网建设工作。

2、重要人事任免：无

3、重大产权变动：无

4、重大改制改组情况：无

5、重大突发事件、热点事件：无

6、重大不良资产处置、核销：无

7、重大未决诉讼：无

8、利润分配情况：2018年度，企业实现税后净利润426.3万元，提取10%法定盈余公积金42.63万元，其余未分配利润留给企业用于企业发展。

9、金融衍生业务：截止2018年底，公司没有金融衍生业务发生情况。

（八）本年度财务预算主要指标

1、营业收入：本年总收入预算16048万元，全年实现收入14688.3万元，完成收入预算指标的91.5%。

2、利润总额：本年利润总额预算374万元，全年盈利426.3万元。

（九）上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：2017年营业收入预算额20107万元，实际实现营业收入12845.7万元，完成预算额63.9%。

2、利润总额：2017年净利润预算指标680万元，实际实现净利润-449.8万元，未完成利润指标。

（十）财务会计报告和审计报告摘要

我们审计了后附的hth华体会官网(集团)有限责任公司财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的省网集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了省网集团2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

（十一）企业履行社会责任情况

1、经济责任

（1）经营责任

2018年，hth华体会官网集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府关于全面整合全省广电网络这一中心任务和集团全年经营目标，创新思路、攻坚克难，在网络整合、建设、经营、管理等方面取得了新的进展，整体经营情况良好。

（2）产业发展等

牢固树立创新意识和开放意识，运用互联网思维和模式，适应分众化、差异化传播趋势，大力实施“云、管、端”战略，努力实现内容、渠道、终端全产业链发展，积极推动广电网络传统媒体与新兴媒体融合发展。通过不懈努力，力争将集团打造成为有公信力、影响力、传播力、引导力和竞争实力的省属骨干文化企业。增强政治责任和政治担当，加速推进全省广电网络整合融合，尽快实现全省一网。牢固树立机遇意识和进取意识，加大建设发展战略实施力度，突破性发展全省广电网络产业，努力实现集团化、集约化发展；加紧推进全省网络升级改造和平台建设，切实实现双向化、宽带化和大数据、云计算管理。

2、安全责任

（1）安全理念和文化

安全理念：履职尽责、敢于担当，锐意进取、攻坚克难

安全文化：忠诚广电事业，服务党和人民，安全优质播出，建设一流团队

（2）安全举措

i. 建章立制规范管理，安全管理制度不断完善

ii. 严格检查认真整改，存在的安全问题逐项解决

iii. 完善预案加强演练，一线人员应急处置能力极大提高

iv. 完善系统加快建设，系统的安全性得到大大提高

v. 注重人才加强培训，提高员工责任意识和技术水平

（3）职业安全健康等

2018年，组织全体员工健康体检一次。

3、创新责任

（1）创新体系建设

已完成第一阶段资产重组，下一步将对公司进行股份制改造。

（2）科研成果

无。

（3）科技人才培养等

集团1名同志成为省委直接联系的省内专家，1名同志申报山西省第五批新兴产业领军人才，1名同志申报全省宣传文化系统“四个一批”人才，5名同志进入山西省首批高层次专家入库的“晋其才专家智库”，8名同志申报省委宣传部“三晋英才”拔尖骨干人才。

4、环境责任

（1）环境管理体系建设

（2）清洁能源利用

（3）节能降耗

（4）矿山绿化

（5）“三废”治理

（6）环保设施建设、运行

（7）污染物排放情况等

我公司所涉行业不涉及矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

5、企业责任

（1）产品质量

严格按照国家和广电总局有关标准执行，确保广播电视节目和业务信息优质安全高效传入数百万用户。

（2）员工情况

2018年集团总部人员总数为229人。根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2018年度集团总部与67名员工签订劳动合同，与4名员工解除劳动关系。

（3）劳动保障

严格按照社保和公积金政策要求，按时、足额缴纳社保和公积金费用。

（4）培训与成长

参加省文改办关于举办全省文化企业管理人才研修班，参加省委宣传部关于举办山西省宣传文化系统“四个一批人才”学习贯彻党十九大精神培训班。

（5）薪酬福利

人力资源部对中华财务咨询公司提交的《薪酬管理和绩效考核制度方案》进行了研讨和完善。

（6）纳税情况

企业2018年缴纳营业税金及附加0.04万元，上缴房产税15.6万元，残保金、工会经费等各项税费上缴49万元，代扣代缴个人所得税69.5万元

（7）党风廉政建设等

2018年，集团党委和纪委切实增强政治责任感和历史使命感，准确把握党委主体责任和纪委监督责任的基本内涵和具体要求，基本形成党风廉政建设和反腐败工作有效机制和责任体系。在组织领导方面，党委书记是党风廉政建设的第一责任人，党委班子成员对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，领导班子充分履职、密切配合，各部门（单位）落实主体责任，层层传导压力，形成上下联动、齐抓共管、整体推进的党风廉政建设和反腐败工作格局；集团每年召开一次党风廉政建设和反腐败工作会议，及时对党风廉政建设和反腐败工作任务做出部署；定期召开专题会议研究党风廉政建设工作，研究制定工作计划、目标要求和具体措施。在廉洁教育方面，集团党委把反腐倡廉宣传教育纳入党的思想宣传和职工教育培训工作总体部署，开展经常性理想信念教育、党风党纪教育和廉洁自律教育；大力宣传先进典型，运用典型案例进行警示教育，深入推进廉洁文化建设，不断增强廉洁从业意识。在监督制约方面，集团党委认真执行述职述廉、民主生活会、谈话、诫勉、询问、质询和报告个人有关事项等党内监督各项制度；建立健全廉洁风险防范机制，加强财务监管，强化审计监督，公开财务等重大信息，推进权力运行程序化和透明化。

集团纪委将常态化、长效化机制微缩到了每一个支部每一个党小组，通过高质量的组织生活会严明党的政治纪律、组织纪律，带动全体党员凝心聚力聚焦主业的积极性。2018年，集团共接到问题线索4起。集团纪委妥善运用监督执纪的“四种形态”，采取多种手段和形式，对相关问题进行了处理。同时，紧扣重大节日和重要时间节点开展监督工作，“春节”、“中秋”、“十一”节前夕进行了公车使用、封存情况的监督检查；严格执行中央和省纪委的一系列禁令，对领导干部婚丧嫁娶情况统计上报。

6、未来展望

集团将以有线电视网络、无线融合网的规模化、集约化和三网融合发展趋势为导向，以对全省广电网络实施总分公司运营体制、实现全省“一张网”运营为目标，推进有线电视互联互通平台建设、移动多媒体交互广播电视网建设，推进有线无线卫星传输网络互联互通和智能协同覆盖，构建宽带、融合、安全、泛在的新一代广电信息化基础设施和现代传播体系。全面提升有线电视网络的政务服务能力、社会服务能力和用户服务能力，更好地满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求，将广电网络培育成为我省文化和信息产业发展新的增长点，更好地服务于全省社会经济的产业结构升级和转型发展。

二、生产经营管理

（1）实现3568加密收视费、数字收视费、基本收视费（含境外）、高清节目收视费、落地费收入、商品销售收入、线路及数据收入、广告收入和其他收入共计：14688.3万元。比去年同期营业收入12845.7万元增加了1842.6万元，上升幅度达14.4%。

（2）集团已将融合网技术应用于朔州市的“雪亮工程”和五台山的“智慧旅游”两个试点项目，其中“智慧五台山”试点的基站已部署完成。同时重点发力做大做强集团客户业务，加大面向政府和社会的信息化服务开发力度，目前已开展和跟进了智慧城市、政务专网、青运会信息服务、福彩体彩销售、宽窄带警用网、煤企智慧党建等多个重大项目。

集团力争在短时间内从单一的视频服务运营商转型升级为面向社会方方面面的综合信息服务提供商，为我省建设完成新一代信息网络基础设施，为各级党委政府提供更为安全高效的信息服务，推动广电网络与我省政务、农业、旅游、市政、交通等方面的融合发展，全面推进我省信息化产业的升级跨越。

三、大额度资金运作

（一）大额度资金调动和使用情况

投资情况：2018年包括总前端动力系统优化项目、南环优化工程、敷设工程（东环二期）、双向网改造和建设工程等在建工程新增投资1386万元。

融资情况：2018年6月与招商银行签署融资租赁合同，共计10000万元。

（二）对外大额度捐赠、赞助

无对外捐赠及提供借款等非日常经营性资金运作情况。

（三）企业境外投资情况

无境外投资等非日常经营性资金运作情况。

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2018年度集团总部与67名员工签订劳动合同，与4名员工解除劳动关系。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

按照专业技术职称资格评审工作的有关规定和程序，2018年度集团有1人被评为副高级专业技术职称，7人被评为工程师，11人被评为助理工程师。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

集团严格按照《劳动法》等有关法律、法规及规章建立、健全劳动安全卫生各项制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，坚持职工劳动安全卫生教育，全年无劳动安全卫生事故发生。

五、 履职待遇、业务支出情况

2018年全年业务招待费实际支出35.3万元，公司所有业务用车辆费用支出53.6万元，包括车辆维修、维护、保险、汽油等。

六、有关部门（机构）规定的其他事项

无资料提供。