hth华体会官网（集团）有限责任公司

2016年度财务等重大hth华体会官网内容

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一、年度报告

（一）企业基本情况

1、中文名称：hth华体会官网（集团）有限责任公司

简称：hth华体会官网集团

2、外文名称：SHANXI CABLE&BROADCASTING INFORMATION NETWORK (GROUP) CO.,LTD.

3、法定代表人：王雷

4、股东名称：山西广播电视台

5、注册地址：山西省太原市长治路453号

6、办公地址及邮编：山西省太原市长治路453号，030006

7、网址：gzhnxhdjkxx.com

8、电子信箱： isxtv@isxtv.com

9、简介：

hth华体会官网（集团）有限责任公司成立于2011年4月，是经省委、省政府批准组建的大型国有骨干文化企业，由山西广播电视台出资成立。集团作为全省广播电视网络整合和统一规划、建设、运营、管理的唯一主体，按照“行政推动、市场运作，先垂直管理、实现统一领导和经营，后资产重组的方式，整合全省广播电视有线网络”的原则，整合全省广播电视网络。

集团实行全省一级法人的总分公司管理体制。集团总公司按照现代企业制度要求，设立股东会、董事会、监事会和经营班子，集团本部设纪检监察室、综合办公室、人力资源部、财务部、发展规划部、市场营销部、双向业务部、技术部、工程建设部、党群工作部、审计部、资产管理部、大数据部、运行管理中心、线路维护中心（安全保卫部）、数字媒体中心共16个部门。

集团积极从事有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播；广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营和管理；高清交互数字电视、视频点播、时移电视、互联网电视、跨屏转移等广播电视新业务的开发；宽带数据专网、互联网接入、公共信息服务和物联网、云计算应用平台建设等“三网融合”新业务的开发，全力推动全省广电网络实现由小网变大网，模拟变数字，单向变双向，看电视变用电视的根本转变。

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据：

（1）资产状况：截止2016年12月底，集团公司账面资产余额50948.1万元，负债总额22868.4万元，净资产余额28079.7万元。

（2）经营情况：2016年全年累计实现营业收入总额15049.8万元，成本与费用累计支出总额14464.8万元，实现营业利润585万元，营业外收入100万元，全年累计实现净利润685万元。

2、主要报表数据：

（1）资产状况

（2）经营情况

3、主要财务指标情况：

资产总额增长率：12月末资产总额合计50948.1万元，同期增加14343.7万元，增幅39.2%；

负债总额增长率：12月末负债总额22868.4万元，同比增加3979.4万元，增幅21.1%；

资产负债率：12月末为44.9%，比年初降低6.2%；

营业收入增长率：营业收入全年实现15049.8万元，比去年同期增加120.2万元，与去年营业收入基本持平；

利润总额增长率：全年累计净利润685万元，去年同期净利润946.8万元，同期净利减少361.8万元，降幅27.7%。

4、审计报告意见

2016年企业财务报告经审计后，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了2016年的财务状况、经营情况以及现金流量情况。

（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

1、认缴和实缴的出资额：1.5亿元

2、出资时间：2012年8月8日

3、出资方式：货币。

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

1、高管任职情况

王雷，男，54岁，2011年5月至2015年9月任集团总经理，2011年12月至2015年9月任集团董事，2012年2月至2015年9月任集团党委委员，2015年9月至今任集团党委书记、董事长，2015年10月至今任山西广播电视台党委委员。

赵文华，男，50岁，2011年12月任集团副总经理，2012年2月至今任集团党委委员,2016年10月至今任集团总经理。

丁建勤，男，56岁，2011年12月至今任集团党委副书记、纪委书记，2011年12月至今任集团董事。

2、高管薪酬情况

根据《hth华体会官网（集团）有限责任公司薪酬管理暂行办法》规定，企业领导人薪酬结构由基本工资、绩效工资和福利补贴三部分构成。

2015年度企业领导人薪酬情况如下：

王  雷   集团党委书记、董事长

年度薪金总额：27.22万元。

赵文华  集团党委委员、总经理

年度薪金总额：24.25万元。

丁建勤  集团党委副书记、纪委书记、董事

年度薪金总额：25.04万元。

3、员工收入水平

2016年度在岗职工平均工资水平为：5.58万元。

以上数据为税后实际收入，不包括高温补贴、取暖补贴。

（五）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

企业控股股东及实际控制人未发生变化。

（六）董事会报告摘要

无

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大经营决策：按照省委省政府关于全省网络整合和发展的决策部署，推进行第一阶段资产重组和全省下一代广播电视网建设工作。

2、重要人事任免：2016年10月赵文华任集团总经理。

3、重大产权变动：无

4、重大改制改组情况：正在推进第一阶段重组。

5、重大突发事件、热点事件：无

6、重大不良资产处置、核销：无

7、重大未决诉讼：无

8、利润分配情况：2016年度，企业实现税后净利润685万元，提取10%法定盈余公积金68.5万元，其余未分配利润按股东山西广播电视台的利润分配决议，计划分配30%的未分配利润，按13%的比例上缴国有资本收益。其余未分配利润留给企业用于企业发展。

9、金融衍生业务：截止2016年底，公司没有金融衍生业务发生情况。

（八）本年度财务预算主要指标

1、营业收入：2016年营业收入预算额17509万元，实际实现营业收入15049.8万元，完成预算指标86%。

2、利润总额：2016年净利润预算指标776万元，实际实现净利润685万元，完成利润预算指标88.3%。

（九）上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：2015年营业收入预算额10819.6万元，实际实现营业收入14929.6万元，超预算额4110万元，超额比例38%。

2、利润总额：2015年净利润预算指标319万元，实际实现净利润946.8万元，超额完成利润指标。

（十）财务会计报告和审计报告摘要

财务会计报告摘要（见主要报表数据摘要）

审计报告摘要：我们审计了后附的hth华体会官网(集团)有限责任公司财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。审计意见：hth华体会官网(集团)有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了hth华体会官网(集团)有限责任公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

（十一）企业履行社会责任情况

1、经济责任

（1）经营责任

2016年，hth华体会官网集团深入贯彻落实党中央的政策精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府关于全面整合全省广电网络这一中心任务和集团全年经营目标，创新思路、攻坚克难，在网络整合、建设、经营、管理等方面取得了新的进展，整体经营情况良好。

（2）产业发展等

牢固树立创新意识和开放意识，积极推动广电网络传统媒体与新兴媒体融合发展，适应新常态，按照五大发展理念的要求，牢固树立创新意识和开放意识，适应分众化、差异化传播趋势，运用互联网思维和模式，大力实施“云、管、端”战略，努力实现内容、渠道、终端全产业链发展，实现传统媒体与新兴媒体融合发展。通过“十三五”期间努力，力争将省网集团打造成为有公信力、影响力、传播力、引导力和竞争实力的省属骨干文化企业。牢固树立机遇意识和进取意识，突破性发展全省广电网络产业，牢记习总书记提出的“48字”职责使命，增强政治责任和政治担当，抢抓机遇、开拓进取，加速推进全省广电网络整合融合，尽快实现全省一网；加大建设发展战略实施力度，努力实现集团化、集约化发展；加紧推进全省网络升级改造和平台建设，切实实现双向化、宽带化和大数据、云计算管理。

2、安全责任

（1）安全理念和文化

安全理念：履职尽责、敢于担当，锐意进取、攻坚克难

安全文化：忠诚广电事业，服务党和人民，安全优质播出，建设一流团队

（2）安全举措

i.建章立制规范管理，安全管理制度不断完善

ii.严格检查认真整改，存在的安全问题逐项解决

iii.完善预案加强演练，一线人员应急处置能力极大提高

iv.完善系统加快建设，系统的安全性得到大大提高

v.注重人才加强培训，提高员工责任意识和技术水平

（3）职业安全健康等

2016年，组织全体员工健康体检一次。

3、创新责任

（1）创新体系建设

正在推进第一阶段资产重组，重组完成后，对公司进行股份制改造。

（2）科研成果

无。

（3）科技人才培养等

2016年组织全省有线广播电视机线员培训、竞赛，并选拔三名选手参加国家级有线广播电视机线员比赛并有1名选手获得全国三等奖。根据省委宣传部文件要求，集团2名同志申报全省宣传文化系统“四个一批”。

4、环境责任

（1）环境管理体系建设

（2）清洁能源利用

（3）节能降耗

（4）矿山绿化

（5）“三废”治理

（6）环保设施建设、运行

（7）污染物排放情况等

我公司所涉行业不涉及矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

5、企业责任

（1）产品质量

严格按照国家和广电总局有关标准执行，确保广播电视节目和业务信息优质安全高效传入数百万用户。

（2）员工情况

2016年集团总部人员总数为240人，集团公司和下属公司共计716人。根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2016年度集团总部与142名员工签订劳动合同，与1名员工解除劳动关系。

（3）劳动保障

严格按照社保和公积金政策要求，按时、足额缴纳社保和公积金费用。

（4）培训与成长

组织全省有线电视机线员职业技能培训与竞赛；组织开展分子公司人事档案专项培训；组织专业技术人员外出培训；参加省人社厅组织的2016年度工资统计培训，参加全省劳动用工管理和社会保障实务培训，参加2017年劳动保障监察书面审查第一期专题培训，并及时组织填报相关统计报表。

（5）薪酬福利

人力资源部对中华财务咨询公司提交的《薪酬管理制度》和《绩效考核制度》第二稿进行了多次讨论，并提交集团公司审议，形成了初步意见，目前积极协助咨询公司进一步修改完善。

（6）纳税情况

企业2016年缴纳营业税金及附加26万元，上缴房产税36万元，残保金、工会经费等各项税费上缴34万元，代扣代缴个人所得税66万元。

（7）扶贫救灾

积极参加省直机关困难职工申报，集团公司工会委员会根据省直工委晋直工字〔2016〕19号“关于做好2016年省直机关困难职工救助工作”，及晋直工字〔2016〕28号山西省红十字会山西省直属机关工会工作委员会“关于开展省直机关2016年度因大病致困职工救助活动”的通知精神，完成集团九名困难职工申请全国总工会帮扶系统中央财政专项帮扶资金救助，四名申请山西省红十字会救助工作。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（晋办发电〔2016〕58号）要求，按照台“关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知”精神，集团积极响应省委、省政府的号召，集团247名干部职工共计捐款8240元。

（8）党风廉政建设等

2016年，集团健全完善了“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪检部门组织协调”的工作机制。结合“两学一做”主题教育活动，在全集团层层逐级签订了《党风廉政建设责承诺任书》，建立健全警示教育、集体约谈、一岗双责、责任承诺等长效机制。共计召开党风廉政建设专项中心组学习会7次，制定并出台了《集团党风廉政建设和反腐败工作任务分解》制度。

坚决贯彻民主集中制，认真落实“三重一大”决策规定。严肃组织人事纪律，认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。全年共调整提拔处级干部9人，实行党委委员票决制，集团纪委对选任工作进行了全程监督，没有接到投诉举报。

高度重视，切实承担起巡视整改的主体责任。在巡视期间，集团党委共召开六次党委会议及专题会议研究部署有关事宜，从严从实，立行立改，不折不扣抓好整改任务落实。研究制定了《关于省委巡视情况反馈意见的整改方案》，把整改事项落实到责任领导、责任部室和责任单位，明确了完成时限，逐条逐项抓落实，保证事事有着落、件件有回音。

全面从严落实集团关于设备采集、项目招投标、工程建设发包等方面的制度。

坚持教育为先、预防为主的原则，组织全集团10个党支部、103名党员学习“一准则两条例”。研究制定了《党员干部婚丧喜庆事宜登记备案制度》等8项制度。

严格“三公经费”管理。建立公务接待审批控制制度，执行“先审批、后接待”的管理程序；严格执行公务用车调派使用登记制度，车辆加油遵循“一车一卡”，严肃公车回单位停放制；外出学习考察从严审批、控制总量，减少费用、讲求实效；杜绝出现“节日腐败”“人情腐败”现象，在重要节点、重大事项中，通过印发文件、召开专题工作会议提醒等方式，强化党员干部廉洁自律意识，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

集团纪委运用监督执纪的“四种形态”，将常态化、长效化的机制微缩到了每一个支部每一个党小组，通过高质量的组织生活会严明党的政治纪律、组织纪律，带动全体党员凝心聚力聚焦主业的积极性。同时在集团10个党支部设置纪检委员，完善了组织架构。对带有苗头性、倾向性问题的党员干部，由集团纪委书记带头，逐件逐人层层开展“约谈”。2016年，共有1名党员干部接受谈话提醒，1名接受诫勉谈话。

采取多种手段和形式，开展廉政教育。如：以展板评比制作方式，开辟“廉洁文化长廊”；以职工之家为依托，建立了廉洁书屋，购进了一批中纪委推荐书目等。在集团一楼大厅摄像头监控盲区设立“党风廉政建设举报箱”，公布举报电话和邮箱；紧扣重大节日和重要时间节点开展监督工作，“春节”、“中秋”、“十一”节前夕进行了公车使用、封存情况的监督检查；严格执行中央和省纪委的一系列禁令，对领导干部婚丧嫁娶情况统计上报。有效的手段换来弊革风清的良好局面，2016年，集团没有发现违纪违规问题。

（9）企业文化建设

努力搞好文明创建：通过了2015年度省级精神文明单位验收，经过近四年的积极创建，工会认真对照省直工委要求，按照文明单位创建管理规定，顺利完成2016年度申报工作。

努力搞好企业制度建设和争先创优文化建设：2016年8月，根据晋发〔2016〕19号《中共山西省委山西省人民政府关于构建和谐劳动关系的实施意见》要求，制定了《hth华体会官网集团职工董事、职工监事制度》；集团运行管理中心获得“山西省工人先锋号”荣誉，经层层推荐、初审、复审，最终经山西省劳动竞赛委员会讨论通过当选；在对忻州分公司分工会批复成立的基础上，集团于2016年批复朔州、吕梁分公司分工会成立，为三个分公司工会办理九枚分工会印鉴并发文启用；开展“五年，我们一起见证”纪念建党95周年暨庆祝集团成立5周年摄影作品征集活动；举办2016年集团职工“凝心聚力  勇攀高峰”登蒙山团队活动。集团工会和团委组织8名职工参加台登山活动，取得优异成绩；以“强健体魄•阳光生活•共享青运”为主题的2016年山西省直机关第九套广播体操比赛在山西体育中心隆重举行，集团王雷董事长为首的10人组队到台代表队中，荣获大赛第一名；集团工会组织十名职工参加台迎“嘉年华”庆“五一”健步走，技术管理部穆文瑜获女子组优胜奖；集团职工成利兵、贺广懋参加台举办的“2016年职工趣味游泳运动会”蛙泳、自由泳比赛，贺广懋荣获“青春永驻”奖励；响应山西省法制宣传中心“法制书刊送基层”献爱心捐书活动的号召，为山西省福利院、贫困山区学校捐书30套；圆满完成集团工会组织机构代码证年审、工会法人资格换证等工作相关事宜。完成2016年省劳模生活状况调查填报工作；集团公司工会共收缴全年会费15060元。

满腔热忱地为职工办好事、办实事：组织集团单身职工八名参加“省直机关第四届鹊桥联谊活动”；及时对251名过生日的职工们送去蛋糕券进行祝福慰问；探望慰问了生病职工，吊唁职工直系亲属；集团工会在“春节”“三八妇女节”“中秋节”来临之际开展了职工慰问活动。

6、未来展望

省网集团将以全省广电网络资产重组和下一代广播电视网建设工作为中心，以有线电视网络、无线融合网的规模化、集约化和三网融合发展趋势为导向，以对全省广电网络实施总分公司运营体制、实现全省“一张网”运营为目标，推进有线电视互联互通平台建设、移动多媒体交互广播电视网建设，推进有线无线卫星传输网络互联互通和智能协同覆盖，构建宽带、融合、安全、泛在的新一代广电信息化基础设施和现代传播体系。全面提升有线电视网络的政务服务能力、社会服务能力和用户服务能力，更好地满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求，将广电网络培育成为我省文化和信息产业发展新的增长点，更好地服务于全省社会经济的产业结构升级和转型发展，将省网集团打造成为我省文化产业的领军企业和旗舰企业。

二、生产经营管理

（1）实现3568加密收视费、数字收视费、基本收视费（含境外）、高清节目收视费、落地费收入、商品销售收入、线路及数据收入、广告收入和其他收入共计：15049.8万元。完成年度目标任务的110.07%。实现利润685万元。

（2）2016年双向网改造和建设工作已在忻州、朔州、吕梁三个分公司及吕梁中阳、孝义等市县网络公司全面开展，晋城泽州、集团直属网络（太原）、阳泉煤业企业网等市县网络公司开始试点施工。积极推动忻州、朔州市到县OTN、PTN传输设备的安装调试工作，完成上述两市OTN、PTN数据传输网设备的安装、出库及验收工作。省干线网光缆线路高速南环优化工程项目设计敷设光缆共约834公里，其中高速公路管道约为676公里，截止2016年年底，7个标段建设任务中第四、第五标段全部完成施工并进行了初验；其他标段施工单位已通过招标确定，涉及高管局、交投集团的高速路管道租赁与维护合同已签订，建设光缆用材已完成招标、采购。与高管局、交投集团签订了“通信管道租赁合同”，集团与省高管局的通信管道租赁合同，在支付了原有租赁费尾款后于6月份签订，共271公里。祁临高速段（平遥—临汾147公里）、临汾高速段（临汾—侯马48公里）两个标段于2016年10月底完工。同河北广电、中国有线互联互通共建G5高速河北至盂县段光缆线路，已与河北广电取得沟通、确认。截止2016年12月底，上述市县网络公司已覆盖总用户数23.5355万户，已覆盖有线电视用户数20.2557万户，已覆盖双向化用户数8.7053万户。双改办已完成忻州分公司2015年7月到2016年7月56个小区的初验，朔州分公司、吕梁中阳、孝义网络公司各第一期工程的初验，形成了完整的完工文件。

三、大额度资金运作

（一）大额度资金调动和使用情况

投融资情况：2016年包括总前端、分前端、BOSS系统、VOD、呼叫中心、双向网改系统等在建工程新增投资1481.6万元。短期借款5821.4万元。

重大融资情况：专项借款项目2016年6月份中国农发重点建设基金有限公司以资本金注入形式给予我公司10000万元的项目投资资金，并按当时公司注册资本金占比40%。

（二）对外大额度捐赠、赞助

无对外捐赠及提供借款等非日常经营性资金运作情况。

（三）企业境外投资情况

无境外投资等非日常经营性资金运作情况。

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2016年度集团与142名员工新签和续签了订劳动合同，与1名员工解除劳动关系。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

为缓解专业人员短缺现状，因工作需要，经集团党委研究批准，2016年度集团招聘部门急需的专业技术人员20人，分别充实到相关部门的空缺岗位。

按照专业技术职称资格评审工作的有关规定和程序，2016年度集团有2人被评上副高级专业技术职称，其中高级工程师1人，主任编辑1人。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

集团严格按照《劳动法》等有关法律、法规及规章建立、健全劳动安全卫生各项制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，坚持职工劳动安全卫生教育，全年无劳动安全卫生事故发生。

五、 履职待遇、业务支出情况

2016年全年业务招待费实际支出57.7万元，公司所有业务用车辆费用支出91万元，包括车辆维修、维护、保险、汽油等。本期无公务出国考察、培训等费用支出。

六、有关部门（机构）规定的其他事项

无资料提供。