hth华体会官网（集团）有限责任公司

2015年度财务等重大hth华体会官网内容

窗体顶端

一、年度报告

（一）企业基本情况

1、中文名称：hth华体会官网（集团）有限责任公司

简称：hth华体会官网集团

2、外文名称：SHANXI CABLE&BROADCASTING INFORMATION NETWORK (GROUP) CO.,LTD.

3、法定代表人：王雷

4、股东名称：山西广播电视台

5、注册地址：山西省太原市长治路453号

6、办公地址及邮编：山西省太原市长治路453号，030006

7、网址：gzhnxhdjkxx.com

8、电子信箱： isxtv@isxtv.com

9、简介：

hth华体会官网（集团）有限责任公司成立于2011年4月，是经省委、省政府批准组建的大型国有骨干文化企业，由山西广播电视台出资成立。集团作为全省广播电视网络整合和统一规划、建设、运营、管理的唯一主体，按照“行政推动、市场运作，先垂直管理、实现统一领导和经营，后资产重组的方式，整合全省广播电视有线网络”的原则，整合全省广播电视网络。

集团实行全省一级法人的总分公司管理体制。集团总公司按照现代企业制度要求，设立股东会、董事会、监事会和经营班子，集团本部设综合办公室、人力资源部、财务部、发展规划部、市场营销部、双向业务部、技术部、工程建设部、党群工作部、监察审计部、资产管理部、安全保卫部、运行管理中心、线路维护中心、数字媒体中心和客户服务中心共16个部门。

集团积极从事有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播；广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营和管理；高清交互数字电视、视频点播、时移电视、互联网电视、跨屏转移等广播电视新业务的开发；宽带数据专网、互联网接入、公共信息服务和物联网、云计算应用平台建设等“三网融合”新业务的开发，全力推动全省广电网络实现由小网变大网，模拟变数字，单向变双向，看电视变用电视的根本转变。

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据：

（1）资产状况：截止2015年12月底，集团公司账面资产余额36224.5万元，负债总额18509万元，净资产余额17715.5万元。

（2）经营情况：2015年全年累计实现营业收入总额14929.6万元，投资收益-8万元，成本与费用累计支出总额13974.8万元，累计实现净利润946.8万元。

2、主要报表数据

（1）资产状况

（2）经营情况

3、主要财务指标情况

资产总额增长率：12月末资产总额合计36224.5万元，同期增加7551.6万元，增幅26.3%；

负债总额增长率：12月末负债总额18509万元，同比增加6604.7万元，增幅55.5%；

资产负债率：12月末为51.1%，比年初增加9.6%；

营业收入增长率：营业收入全年实现14929.6万元，比去年同期增加5804.7万元，增幅63.6%；

利润总额增长率：全年累计净利润946.8万元，去年同期净利润541.2万元，同比增幅74.9%。

（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

1、认缴和实缴的出资额：15000万元

2、出资时间：2012年8月8日

3、出资方式：货币

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

1、高管任职情况

王雷，男，54岁，2011年5月至2015年9月任集团总经理，2011年12月至2015年9月任集团董事，2012年2月至2015年9月任集团党委委员，2015年9月至今任集团党委书记、董事长，2015年10月至今任山西广播电视台党委委员。

丁建勤，男，56岁，2011年12月至今任集团党委副书记、纪委书记，2011年12月至今任集团董事。

赵文华，男，49岁，2011年12月至今任集团副总经理，2012年2月至今任集团党委委员。

2、高管薪酬情况

根据《hth华体会官网（集团）有限责任公司薪酬管理暂行办法》规定，企业领导人薪酬结构由基本工资、绩效工资和福利补贴三部分构成。

2015年度企业领导人薪酬情况如下：

（1）王  雷   集团党委书记、董事长

年度薪金总额：26.34万元。

（2）丁建勤  集团党委副书记、纪委书记、董事

年度薪金总额：23.16万元。

（3）赵文华  集团党委委员、副总经理

年度薪金总额：22.21万元。

以上数据为税后实际收入，不包括高温补贴、取暖补贴。

3、员工收入水平

2015年度在岗职工平均工资水平为：7.32万元。

（五）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

（六）董事会报告摘要

无

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大经营决策：根据我省广电网络整合现状及hth华体会官网集团的发展实际，以资本为纽带，与我省相关券商、基金公司进行合作，拟通过对集团进行股份制改造，实现新三板挂牌上市，运用资本市场的力量吸引全省各地广电网络资产入股到hth华体会官网集团，完成全省广电网络整合工作。以集团重组改制和新三板挂牌工作为契机，以全省广电网络总分公司管理体制为核心，建立符合集团公司上市要求的现代企业管理体系。

2、重要人事任免：2015年9月，山西省委任命王雷同志为集团党委书记；2015年9月，山西省政府提名王雷同志为集团董事长，提名免去王雷同志的集团总经理职务；2015年10月，山西省委宣传部任命王雷同志为山西广播电视台党委委员。

3、重大未决诉讼：信达山西分公司诉集团公司案件一审判决后，信达山西分公司提起上诉，二审尚未宣判。

4、利润分配情况：2015年度，企业实现税后净利润946.8万元，提取10%法定盈余公积金94.68万元，其余未分配利润留给企业用于企业发展。

5、金融衍生业务：截止2015年底，公司没有金融衍生业务发生情况。

（八）本年度财务预算主要指标

1、营业收入：2015年营业收入预算额10819.6万元，实际实现营业收入14929.6万元，超预算额4110万元，超额比例38%。

2、利润总额：2015年净利润预算指标319万元，实际实现净利润946.8万元，超额完成利润指标。

（九）上一年度财务预算执行情况

2014年全额净利润预算指标352.4万元，实际实现净利润541.2万元，超额完成利润指标。

（十）财务会计报告和审计报告摘要

2015年企业财务报告经审计后，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了2015年的财务状况、经营情况以及现金流量情况。

（十一）企业履行社会责任情况

1、经济责任

（1）经营责任

2015年，hth华体会官网集团深入贯彻落实党中央的政策精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府关于全面整合全省广电网络这一中心任务和集团全年经营目标，创新思路、攻坚克难，在网络整合、建设、经营、管理等方面取得了新的进展，整体经营情况良好。截止2015年12月底，集团公司账面资产余额36224.5万元，负债总额18509万元，净资产余额17715.5万元。集团本部累计实现营业收入总额14929.6万元，成本与费用支出总额13982.8万元，实现税后净利润946.8万元。

（2）产业发展等

全省广电网络拥有数百万用户，既是重要的信息基础设施，更是党的意识形态和大政方针传播的主阵地和传输的主渠道，必须牢固树立党性意识和阵地意识，自觉担负广电网络“党网”性质和社会效益优先的政治责任。有线电视节目编排要讲导向，确保内容安全健康，通过广电网络，将党和政府声音送达千家万户，自觉肩负起政治使命，履行好社会责任。牢固树立创新意识和开放意识，积极推动广电网络传统媒体与新兴媒体融合发展，适应新常态，按照五大发展理念的要求，牢固树立创新意识和开放意识，适应分众化、差异化传播趋势，运用互联网思维和模式，大力实施“云、管、端”战略，努力实现内容、渠道、终端全产业链发展，实现传统媒体与新兴媒体融合发展。通过“十三五”期间努力，力争将省网集团打造成为有公信力、影响力、传播力、引导力和竞争实力的省属骨干文化企业。牢固树立机遇意识和进取意识，突破性发展全省广电网络产业，牢记习总书记提出的“48字”职责使命，增强政治责任和政治担当，抢抓机遇、开拓进取，加速推进全省广电网络整合融合，尽快实现全省一网；加大建设发展战略实施力度，努力实现集团化、集约化发展；加紧推进全省网络升级改造和平台建设，切实实现双向化、宽带化和大数据、云计算管理。

2、安全责任

（1）安全理念和文化

忠诚广电事业，服务党和人民，安全优质播出，建设一流团队

（2）安全举措

坚持安全发展理念，按照中央、省和上级主管部门安全播出工作精神，把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，狠抓安全播出管理，深化专项整治和防范工作，建立健全广播电视安全播出长效机制，实现集团广播电视安全播出全年无事故，取得了良好的工作成效。

（3）职业安全健康等

严格按照国家和省里有关标准执行。

3、创新责任

（1）创新体系建设

深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要讲话精神，以集团重组改制暨新三板挂牌工作为契机，以市场为导向，以提高自主创新能力和市场竞争力为重点，着力抓好人才队伍、科技投入、产学研结合三个关键环节，集中力量开发具有自主知识产权主导产品和关键技术的技术创新体系和机制建设，加快技术进步和产业升级，为企业发展壮大注入新的活力。

（2）科研成果

鼓励技术研发和科技创新，获得良好成效，其中《面向三网融合的光载射频接入技术》项目获得国家新闻出版广电总局高新技术研究与开发一等奖。积极参加行业会展并发表科技论文。

（3）科技人才培养等

配合全省双向网改造工程实施，多次组织专项技术培训，取得良好效果，组织开展年度专业技术职称申报，目前集团本部拥有职称资格的各类专业技术人才共113名，占员工总数的51%，广电工程专业技术人才显著增加。根据省委宣传部文件要求，集团2名同志申报全省宣传文化系统“四个一批”

4、环境责任

（1）环境管理体系建设

（2）清洁能源利用

（3）节能降耗

（4）矿山绿化

（5）“三废”治理

（6）环保设施建设、运行

（7）污染物排放情况等

我公司所涉行业不涉及矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

5、企业责任

（1）产品质量

严格按照国家和广电总局有关标准执行，确保广播电视节目和业务信息优质安全高效传入数百万用户。

（2）员工情况

2015年集团总部人员总数为221人。根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2015年度集团与44名员工签订劳动合同，与1名员工解除劳动关系。

（3）劳动保障

劳动条件、劳动保险等劳动保障严格按照国家和省里有关标准执行。

（4）培训与成长

为配合全省双向网改造重点工程的实施，2015年10月、11月先后分两期举办了有线电视双向网改实用技术培训，培训内容包含了8个技术课题和3项实操测试，培训对象涉及8个相关部门和4个分公司共72名从事双向网建设和双向网业务的管理干部和技术人员。

（5）薪酬福利

完成《集团公司薪酬分配制度改革框架方案》，报省台审批后，于2015年11月正式启动集团公司薪酬分配制度改革项目。

（6）纳税情况

企业2015年缴纳营业税金4.4万元，代扣代缴个人所得税40.3万元，减免企业所得税263.2万元。

（7）扶贫救灾

集团发扬“一方有难，八方支援”的社会主义互助精神，积极响应省委、省政府号召，帮助受灾群众和困难群众，开展了了“送温暖、献爱心”、“慈善一日捐”等各种社会捐助互动，组织参加省红十字会困难职工帮扶工作，有4名因大病致困职工获得救助，10名困难职工获得中华全国总工会帮扶和救助。

（8）党风廉政建设等

在2014年开展党的群众路线教育实践活动基础上，集团按照省委和台党委要求，继续深化学习讨论落实活动，强化党员宗旨意识、务实作风，坚决反对“四风”，把学习习近平总书记系列重要讲话和省委的精神贯彻到集团各项工作中。5月份启动了集团“三严三实”专题教育，集团各党支部结合“三严三实”专题教育召开专题组织生活会，在加强党性修养，改进工作作风，各支部委员带头践行“三严三实”等方面深入开展学习讨论并进行批评和自我批评。切实增强了践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉性，扎实推进切实有效地改进了集团的作风建设。

集团深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化集团党委主体责任和纪委监督责任，认真贯彻中央八项规定精神，深入剖析全省系统性、塌方式腐败原因，堵塞制度漏洞，集团与各部门签订了《党风廉政建设责任书》，制定了《接待管理工作实施细则》、《“三公”经费管理办法》等制度，从源头上杜绝此类问题发生。

（9）企业文化建设

营造“尊重人、理解人、关心人”的良好发展环境与和谐企业氛围，于5月份启动“你的生日 我的祝福”生日慰问活动。开展“凝心聚力、勇往直前”书画摄影作品大赛，共征集参赛作品205幅，布置了集团企业文化墙。

2015年3月12日，圆满完成省直文明单位验收考核组的全面检查验收，荣获2014年度“省直精神文明单位”称号。集团团委获得“省直红旗团组织”光荣称号。

6、未来展望

履行党中央对文化企业要求，将社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相统一，将省网集团建设成一个可控可管的，覆盖全省的信息集成平台。加快现代化企业制度建设步伐，加强公司运营管理，持续优化资产结构，不断提高盈利能力。按照公司发展战略目标，实现全省广电网络资源整合及资产重组，全省“一张网”运行，完成新三板挂牌上市，建设成为我省文化产业的重要骨干企业。

二、生产经营管理

（一）经营目标完成情况

1、营业收入指标

2015年，集团本部累计实现营业收入总额14929.6万元，与上年同期9124.9万元相比增长63.6%，完成年度预算目标任务的130.1%；实现税后净利946.8万元，完成年度预算目标任务的296.2%。

2、 网络整合

在市级网络整合方面， 4个市的广电网络整合工作，设立了吕梁、忻州、朔州、晋城4个市级网络分公司，实施总分公司管理体制。

统一信号源方面，除太原和晋中外，集团已经完成了全省其他9个市的统一信号源工作，为进一步实现全省广电网络的“一张网”运营奠定了扎实基础。

集团股份改制和新三板挂牌的第一轮重组标的基本确定，开始正式进入实施阶段。

3、网络建设

一是进一步完善传输网络建设；二是开展接入网双向化改造工作；三是全力保障安全播出工作。

（二）重点项目投资情况

（三）产品销售完成情况

完成了3568、数字付费、数据业务、境外节目的预定目标，完成了全省高清节目销售和落地全覆盖任务。

（四）环境保护情况

我公司所涉行业不涉及矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

三、大额度资金运作

（一）大额度资金调动和使用情况

投融资情况：2015年包括总前端、分前端、BOSS系统、VOD、呼叫中心、双向网改系统等在建工程新增投资1904.5万元。投资1900万元与北京歌华等兄弟网络公司组建电视院线公司。短期借款4300.6万元，无专项借款项目。

（二）对外大额度捐赠、赞助

无对外捐赠及提供借款等非日常经营性资金运作情况。

（三）企业境外投资情况

无境外投资等非日常经营性资金运作情况。

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《集团人事管理办法》有关规定，2015年度集团与44名员工签订劳动合同，与1名员工解除劳动关系。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

为缓解专业人员短缺现状，因工作需要，经集团党委研究批准，2015年度集团招聘部门急需的专业技术人员12人，分别充实到相关部门的空缺岗位。

根据《2015年度广播电影电视职务任职资格评审安排意见的通知》，按照专业技术职称资格评审工作的有关规定和程序，2015年度集团有11人被评上各类专业技术职称资格，其中工程师1人，助理工程师8人，助理编辑2人。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

集团严格按照《劳动法》等有关法律、法规及规章建立、健全劳动安全卫生各项制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，坚持职工劳动安全卫生教育，全年无劳动安全卫生事故发生。

五、 履职待遇、业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

集团董事长、总经理由集团配备专用公务车辆，不享受车辆补贴；集团其他高管不配备专用公务车辆，享受车辆补贴标准为1900元/月。本期无公务出国考察、培训等费用支出。

（二）业务人员车辆使用情况或车贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

2015年全年业务招待费实际支出36.3万元，公司所有业务用车辆费用支出71.6万元，包括车辆维修、维护、保险、汽油等。中层正副值领导车辆补贴支出56.4万元。本期无公务出国考察、培训等费用支出。

六、有关部门（机构）规定的其他事项

无资料提供。